關于2018年三亞市預算執行情況及2019年三亞市預算草案的報告（摘要）

關于2018年三亞市預算執行情況及2019年三亞市預算草案的報告（摘要）

——2019年1月17日在三亞市第七屆人民代表大會第五次會議上

三亞市財政局

各位代表：

受市政府委托，向大會報告三亞市2018年預算執行情況及2019年預算草案，請予審議，并請市政協委員和其他列席人員提出意見。

一、2018年預算執行情況

2018年，全市財政部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，深入學習貫徹落實習近平總書記“4·13”重要講話、中央12號文件精神，落實好《中國（海南）自由貿易試驗區總體方案》，在市委、市政府的正確領導下，全力保障全市中心工作，充分發揮財政“四兩撥千斤”作用，勇當先鋒、做好表率，強化收入征管，加強財政預算執行管理，較好地完成了全年預算收支任務，為我市在海南自由貿易試驗區和中國特色自由貿易港建設中打造標桿提供財力保障。

（一）預算執行情況

1.一般公共預算執行情況

全市地方一般公共預算收入1004248萬元，完成預算103.0%，增收117912萬元，增長13.3%，加上轉移性收入903490萬元、省代理地方政府發行新增債券收入93300萬元、預算穩定調節基金134063萬元、調入資金587萬元，全市地方一般公共預算總收入2135688萬元，增收577321萬元，增長37.0%。全市地方一般公共預算支出1788124萬元，完成預算104.1%，增支487912萬元，增長37.5%，加上轉移性支出60000萬元、中央和省代理地方政府發行債券還本支出31612萬元、預算穩定調節基金249824萬元，全市地方一般公共預算總支出2129560萬元，增支571193萬元，增長36.7%。收支相抵，年終結余6128萬元。

2.政府性基金預算執行情況

全市地方政府性基金預算收入518259萬元，完成預算103.1%，減收426482萬元，下降45.1%，加上省代理地方政府發行新增債券收入298000萬元、轉移性收入2073萬元和上年結余結轉收入3102萬元，全市地方政府性基金預算總收入821434萬元，減收309857萬元，下降27.4%。全市地方政府性基金預算支出811026萬元，完成預算100.3%，減支317046萬元，下降28.1%，全市地方政府性基金預算總支出811026萬元，減支317163萬元，下降28.1%。收支相抵，年終結余10408萬元。

3.國有資本經營預算執行情況

全市國有資本經營預算收入2294萬元，完成預算100.0%，增收170萬元，增長8.0%。全市國有資本經營預算支出1707萬元，完成預算100.0%，調入一般公共預算安排支出587萬元，全市國有資本經營預算總支出2294萬元，增支87萬元，增長3.9%。收支相抵，年終無結余。

4.社會保險基金預算執行情況

全市社會保險基金預算收入486273萬元，完成預算100.0%，增收69650萬元，增長16.7%。全市社會保險基金預算支出361775萬元，完成預算104.0%，增支64633萬元，增長21.8%。收支相抵，本年結余124498萬元，加上上年結余961134萬元，年末滾存結余1085632萬元。

（二）預算執行主要成效

2018年，財政部門緊緊抓住海南建設自貿區自貿港重大歷史機遇，在“生好財、聚好財、用好財、管好財”中勇當先鋒、做好表率，加強收入征管，大力培植財源，超額完成全年收入任務。同時，用活用好國家有關部委支持海南全面深化改革開放政策，積極爭取上級財力，加大盤活財政存量，強化支出預算執行管理，全市重點支出得到較好保障。財政收支運行呈現如下特點：

1.強化收支預算執行管理，著力提升財政保障能力

一是稅收大幅增長財政收入結構不斷優化。全市地方一般公共預算收入首次突破百億元大關，繼續保持較快增長，全年增長13.3%，比10%的預期增長目標提高3.3個百分點，全市市級稅收收入完成761557萬元，增長15.9%，市級稅收收入占一般公共預算收入比重75.8%，比上年提高1.7個百分點，財政收入質量進一步提升，對中央及省財政貢獻顯著，全年上劃中央及省稅收收入1306063萬元，增長20.7%，全口徑稅收收入2067620萬元，增長18.9%。從產業稅收占比看，三大產業提供稅收比為0.1:10.4:89.5，第三產業稅收占比近九成，第三產業稅收貢獻度不斷增強。旅游服務業稅收貢獻逐步提升，房地產業稅收貢獻在下降，我市的產業結構調整效果顯現。

二是爭取到上級財力和新增債券資金1296863萬元，比上年增加462617萬元，全力保障項目建設。為全力保障市委、市政府中心工作的資金需求，助力我市重點項目建設和推動全市經濟社會發展，爭取到各類上級轉移支付資金905563萬元，比上年增加200317萬元，其中市財政積極策劃項目，爭取到中央支持海南自貿區自貿港建設補助資金203692萬元，相比其他市縣，三亞市獲得中央資金是最多的，用于總部經濟區建設、生態文明建設、路網基礎設施建設和飲水安全建設等四個方面的7個重點項目；獲得新增債券資金391300萬元，比上年增加262300萬元，占全省的15.2%，比去年提高8.6個百分點，新增財力用于保障我市全國環保督察項目整改及民生項目，其中270000萬元解決月川棚改和抱坡棚改等項目資金需求。另外，爭取到置換債券資金26000萬元。

三是創新機制盤活存量資金309432萬元新增財力，增強財政保障能力。財政部門加大盤活存量資金力度，靈活運用財政資金，將支出進度慢的項目盤活用于支出進度快效益發揮好的項目，通過加大盤活存量不斷提高財政資金使用效益，共計回收盤活存量資金309432萬元，集中用于保障三亞總部經濟區及中央商務區建設等重點項目開展，發揮了財政資金“穩增長、促改革、調結構、惠民生”的重要作用。

四是優化財政支出結構充分發揮財政“四兩撥千斤”作用。不斷優化支出結構，支出質量進一步提升，保障“三城一基地”建設、總部經濟區和中央商務區建設、海南島國際電影節等先導性項目開展、“百日大招商”、脫貧攻堅和生態環保等重點支出；加快支出進度，充分發揮財政資金效益，203692萬元中央資金僅用45天即完成全部支出；繼續加強保障和改善民生，力促民生事業不斷發展，不斷提高人民群眾幸福指數。

2.助推產業結構優化升級，促進經濟持續健康發展

全年投入425431萬元，加快產業轉型步伐，不斷夯實經濟社會發展基礎。

3.加強生態文明建設，精心呵護三亞生態環境

全年投入100470萬元，堅持綠水青山就是金山銀山理念，保障環保督察整改，持續開展生態環境六大專項整治，不斷改善三亞生態環境。

4.堅持以人民為中心的發展思想，加強民生保障和改善

全年民生支出1396414萬元，增長39.4%，占全市地方一般公共預算支出78.1%，其中投入508383萬元兌現市委、市政府十大為民辦實事事項，加大民生保障力度，堅決落實基本公共服務均等化，讓老百姓更有獲得感、幸福感。

5.全面提升城市治理管理，建設世界級濱海旅游城市

全年投入884586萬元，支持提升城市治理管理水平，完善城市設施功能，全力提升城市品質。

6.改革預算管理模式，推進財政管理科學化

財政部門不斷以改革創新為動力，統籌推進三亞財政改革發展，強化財政風險防范，全面提升財政綜合管理水平。

二、2019年預算草案

2019年是新中國成立70周年，是全面推進海南自由貿易試驗區建設的開局之年，是全面建成小康社會關鍵之年，全市財政部門將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會以及中央經濟工作會議精神，認真學習貫徹習近平總書記“4·13”重要講話和中央12號文件精神，落實好《中國（海南）自由貿易試驗區總體方案》，堅持“大定位、大視野、大格局、大基礎、大產業”要求，緊緊圍繞全市中心工作，統籌財力推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險工作，重點保障三亞全面深化改革開放資金，防范化解債務風險、精準脫貧、污染防治等三大攻堅戰資金，民生事業發展資金，生態文明建設資金，重點產業和總部經濟發展資金，鄉村振興戰略、人才服務保障資金，深海科技城、南繁科技城建設資金。積極探索，先行先試，為我市在“大三亞”經濟圈中發揮牽頭示范作用，在海南自由貿易試驗區和中國特色自由貿易港建設中打造標桿，在踐行“三區一中心”定位中當好先鋒提供堅實財政保障，以優異成績慶祝中華人民共和國成立70周年。

（一）2019年財政預算編制基本原則

2019年預算編制遵循以下原則：一是優化支出結構，全力保障市委市政府重點工作。二是遵循“統籌兼顧、量力而行、講求績效、收支平衡”原則，做好“保工資、保運轉、保民生”。三是突出厲行節約，嚴格控制一般性支出。四是強化綜合預算，加大財政統籌能力。

（二）全市財政預算收支目標

2019年全市地方一般公共預算收入增長目標為8.5%，達到1090000萬元。

1.一般公共預算安排情況

全市地方一般公共預算收入1090000萬元，增收85752萬元，增長8.5%，加上轉移性收入750347萬元、省代理地方政府發行新增債券收入90000萬元、預算穩定調節基金205000萬元、調入資金846萬元和上年結余收入6128萬元，全市地方一般公共預算總收入2142321萬元，增收6633萬元，增長0.3%。全市地方一般公共預算支出2057522萬元，增支269398萬元，增長15.1%，加上轉移性支出48000萬元和中央、省代理地方政府發行債券還本支出32928萬元，全市地方一般公共預算總支出2138450萬元，增支8890萬元，增長0.4%。收支相抵，年終結余3871萬元。

2.政府性基金預算安排情況

全市地方政府性基金預算收入1013960萬元，增收495701萬元，增長95.6%，加上上年結余收入10408萬元，全市地方政府性基金預算總收入1024368萬元，增收202934萬元，增長24.7%。全市地方政府性基金預算支出914897萬元，增支103871萬元，增長12.8%，加上中央、省代理地方政府發行債券還本支出101455萬元，全市地方政府性基金預算總支出1016352萬元，增支205326萬元，增長25.3%，收支相抵，年終結余8016萬元。

3.國有資本經營預算安排情況

全市國有資本經營預算收入2524萬元，增收230萬元，增長10.0%。全市國有資本經營預算支出1678萬元，調入一般公共預算安排支出846萬元，全市國有資本經營預算總支出2524萬元，增支230萬元，增長10.0%。收支相抵，年終無結余。

4.社會保險基金預算安排情況

全市社會保險基金預算收入556356萬元，增收70083萬元，增長14.4%。全市社會保險基金預算支出386270萬元，增支24495萬元，增長6.8%。收支相抵，本年結余170086萬元，加上上年結余1085632萬元，年末滾存結余1255718萬元。

（三）重點支出安排情況

1.在踐行全面深化改革開放試驗區中當好先鋒，安排1070000萬元支持相關項目實施，支持在經濟體制改革等方面先行先試，爭當海南全面深化改革開放新標桿，以供給側結構性改革為主線，加快建設現代化經濟體系，打造法治化、國際化、便利化的營商環境，不斷提升三亞經濟發展的創新力和競爭力，推動三亞經濟高質量發展。

2.在踐行國家生態文明試驗區中當好先鋒，安排208000萬元支持相關項目實施，加大生態文明建設投入，著力打造國家生態文明建設示范市，提供更多優質生態產品以滿足人民日益增長的優美生態環境需要。

3.在踐行國際旅游消費中心中當好先鋒，安排110000萬元支持相關項目實施，保障《海南省建設國際旅游消費中心的實施方案》中涉及三亞各項工作開展，積極培育旅游消費新熱點，豐富多元化旅游產品體系，大力優化旅游服務環境，打造國際旅游消費勝地。

4.在踐行國家重大戰略服務保障區中當好先鋒，安排98000萬元支持相關項目實施，深度融入海洋強國、“一帶一路”建設等重大戰略，推進區域協調、城鄉一體化。

5.在踐行加強保障和改善民生中當好先鋒，安排1650130萬元支持相關項目實施，全市安排民生支出1650130萬元，占全市地方一般公共預算支出80.2%，其中市委、市政府2019年十大為民辦實事事項投入464106萬元，堅持在發展中保障和改善民生，織密扎牢民生保障網，精心做好各項民生工作，力促民生事業不斷發展，不斷滿足人民日益增長的美好生活需要，增強人民群眾獲得感、幸福感。

三、深化改革創新，進一步提高當家理財本領，為三亞在海南自由貿易試驗區和中國特色自由貿易港建設中打造標桿作出新貢獻

2019年，全市財政部門將以改革創新為動力，緊緊圍繞市委、市政府中心工作，在全面深化改革和自貿區自貿港建設中主動作為，不斷提高當家理財本領，深化財政改革，優化財政支出結構促進產業結構優化調整，全力完成全年各項財政工作。

（一）放大財政杠桿效應撬動社會資本投資

（二）研究減稅降費政策力助經濟高質量發展

（三）財政改革創新助推自貿區自貿港建設

（四）多渠道籌措資金全力保障重點工作開展

（五）全力保障先導性項目資金

（六）發揮財政職能支持民營經濟發展

（七）優化財政政策力促國際旅游消費中心建設